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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AH Fonds commercial | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 927.00 | 52 204.00 | 1 723.00 | 53 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 687.00 | 83 305.00 | 39 382.00 | 122 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 571.00 | 140 395.00 | 82 176.00 | 222 571.00 |
BT Marchandises | 531 102.00 | 6 843.00 | 524 260.00 | 531 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 423.00 | 3 904.00 | 32 519.00 | 36 423.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 467.00 | 10 747.00 | 667 721.00 | 678 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 038.00 | 151 141.00 | 749 897.00 | 901 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 998.00 | 232 998.00 | | 232 998.00 |
DH Report à nouveau | -48 341.00 | -81 027.00 | | -48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 32 685.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 255 668.00 | 239 457.00 | | 255 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 4 397.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 816.00 | 152 885.00 | | 207 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 45 655.00 | | 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 29 572.00 | | 15 561.00 |
EA Autres dettes | 163 730.00 | 123 159.00 | | 163 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 229.00 | 355 668.00 | | 494 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 897.00 | 595 125.00 | | 749 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 553.00 | 284 496.00 | | 414 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 972.00 | | 599.00 | 221 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 015.00 | | 599.00 | 176 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 393.00 | 13 002.00 | | 127 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | 13 002.00 | | 122 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 743.00 | | 6 900.00 | 13 743.00 |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | | 167.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 814.00 | | 7 067.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | | 7 067.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 730.00 | 84 054.00 | 51 145.00 | 163 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 50 136.00 | 6 000.00 | 56 136.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 229.00 | 414 553.00 | 51 145.00 | 494 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 975.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 152.00 | 8 763.00 | | 10 152.00 |
ST Autres comptes | 87 930.00 | 75 367.00 | | 87 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 064.00 | 42 593.00 | | 43 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 579.00 | 35 000.00 | | 37 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 473.00 | 198.00 | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 1 940.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | 4 915.00 | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 425.00 | 197 047.00 | | 204 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 310.00 | 178 304.00 | | 202 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 199.00 | 161 921.00 | | 179 199.00 |