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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 640.00 | 31 891.00 | 27 748.00 | 59 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 601.00 | 287 780.00 | 98 821.00 | 386 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 915.00 | 319 671.00 | 244 244.00 | 563 915.00 |
BZ Autres créances | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 047.00 | 319 671.00 | 447 376.00 | 767 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 376.00 | | | 447 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 983.00 | | 107 907.00 | 529 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 975.00 | 563 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 975.00 | 446 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 201.00 | | 108 014.00 | 412 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | -107.00 | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 749.00 | 37 897.00 | 73 975.00 | 355 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 749.00 | 37 897.00 | 73 975.00 | 355 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 335.00 | 15 114.00 | 14 221.00 | 29 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 661.00 | 43 700.00 | 10 960.00 | 54 661.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 689.00 | 146 468.00 | 14 221.00 | 160 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 131.00 | | | 65 131.00 |