| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AH Fonds commercial | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 173.00 | 71 539.00 | 51 634.00 | 123 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 915.00 | 295 864.00 | 98 052.00 | 393 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 380.00 | 370 935.00 | 1 613 445.00 | 1 984 380.00 |
BT Marchandises | 1 738 314.00 | 44 779.00 | 1 693 535.00 | 1 738 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 625.00 | 17 119.00 | 276 506.00 | 293 625.00 |
BZ Autres créances | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 4 815 180.00 | | 4 815 180.00 | 4 815 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 476.00 | 61 898.00 | 7 649 578.00 | 7 711 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 856.00 | 432 833.00 | 9 263 024.00 | 9 695 856.00 |
CU Autres participations | 1 416 056.00 | | 1 416 056.00 | 1 416 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 315 748.00 | 6 738 164.00 | | 7 315 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 007.00 | 980 083.00 | | 1 112 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 755.00 | 7 971 248.00 | | 8 680 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 835.00 | 382 888.00 | | 428 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 783.00 | 235 109.00 | | 143 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 3 206.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 4 112.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 269.00 | 625 315.00 | | 582 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 024.00 | 8 596 562.00 | | 9 263 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 269.00 | 625 315.00 | | 582 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 044.00 | | 55 576.00 | 465 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 512.00 | | 55 576.00 | 461 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 672.00 | 22 263.00 | | 348 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 140.00 | 22 263.00 | | 345 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 526.00 | 15 253.00 | | 29 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 32 372.00 | | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | 32 372.00 | | 29 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 835.00 | 428 835.00 | | 428 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 236 341.00 | 236 341.00 | | 236 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 814.00 | 382 983.00 | 15 831.00 | 398 814.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 269.00 | 582 269.00 | | 582 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 358.00 | 22 067.00 | | 30 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 641.00 | 23 756.00 | | 30 641.00 |
ST Autres comptes | 191 438.00 | 108 828.00 | | 191 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 957.00 | 223 848.00 | | 224 957.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 732.00 | 6 044.00 | | 2 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 862.00 | 23 641.00 | | 28 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 220.00 | 45 708.00 | | 59 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 331.00 | 71 519.00 | | 72 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 131.00 | 48 170.00 | | 52 131.00 |
ZE Dividendes | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 600.00 | 362 476.00 | | 450 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |