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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 3 518.00 | 3 782.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 372.00 | 6 741.00 | 2 631.00 | 9 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 978.00 | 119 636.00 | 36 342.00 | 155 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 514.00 | 17 840.00 | 2 674.00 | 20 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 898.00 | 153 736.00 | 79 162.00 | 232 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 728.00 | 153 736.00 | 208 993.00 | 362 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 56 913.00 | 8 257.00 | | 56 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 867.00 | 48 657.00 | | -12 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 058.00 | 2 093.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 82 637.00 | 93 539.00 | | 82 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | 14 514.00 | | 29 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 9 517.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 25 698.00 | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 64 752.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 4.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 638.00 | 56 929.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 355.00 | 171 414.00 | | 126 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 993.00 | 264 954.00 | | 208 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 316.00 | 163 391.00 | | 106 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 081.00 | | 30 432.00 | 206 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 232 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 185 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 791.00 | | 28 688.00 | 160 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | 1 744.00 | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 661.00 | 14 689.00 | 3 615.00 | 142 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 979.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 122.00 | 13 709.00 | 3 615.00 | 134 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 476.00 | 9 437.00 | 20 039.00 | 29 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 355.00 | 106 316.00 | 20 039.00 | 126 355.00 |