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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 993.00 | 5 220.00 | 773.00 | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 784.00 | 22 593.00 | 5 191.00 | 27 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 359.00 | 18 683.00 | 44 676.00 | 63 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 335.00 | 46 497.00 | 54 838.00 | 101 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BP En cours de production de services | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 099.00 | | 464 099.00 | 464 099.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 505.00 | | 582 505.00 | 582 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 840.00 | 46 497.00 | 637 343.00 | 683 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 548.00 | 201 108.00 | | 141 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 526.00 | 16 640.00 | | -89 526.00 |
DL TOTAL (I) | 107 021.00 | 226 548.00 | | 107 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 940.00 | 124 856.00 | | 251 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 4 615.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 122 867.00 | | 103 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 139 506.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 40 799.00 | 46 977.00 | | 40 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 322.00 | 438 822.00 | | 530 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 343.00 | 665 369.00 | | 637 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 040.00 | | 792 040.00 | 792 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 040.00 | | 792 040.00 | 792 040.00 |
FM Production stockée | | | -28 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 8 141.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 14 865.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -10 031.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 574.00 | 1 354 242.00 | | 767 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 101.00 | 1 337 603.00 | | 857 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 526.00 | 16 640.00 | | -89 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 4 820.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 975.00 | 4 160.00 | | 100 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 101 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 976.00 | 4 160.00 | | 92 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 193.00 | 16 304.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | 16 304.00 | | 30 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 464 099.00 | | | 464 099.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 898.00 | 517 700.00 | 4 198.00 | 521 898.00 |
VW T.V.A. | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 322.00 | 530 322.00 | | 530 322.00 |