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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 000.00 | 200 895.00 | 459 105.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
BF Prêts | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 489.00 | 207 355.00 | 1 333 134.00 | 1 540 489.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 660 651.00 | | 660 651.00 | 660 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 651.00 | | 664 651.00 | 664 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 982.00 | 207 355.00 | 2 005 628.00 | 2 212 982.00 |
CU Autres participations | 802 017.00 | | 802 017.00 | 802 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 354.00 | 34 993.00 | | 35 354.00 |
DG Autres réserves | 671 732.00 | 664 866.00 | | 671 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 7 227.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 173.00 | 1 225 586.00 | | 1 222 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 711.00 | 700.00 | | 660 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 84 500.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 455.00 | 745 200.00 | | 783 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 628.00 | 1 970 786.00 | | 2 005 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 455.00 | 745 200.00 | | 783 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 694.00 | | | 151 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 694.00 | 1 402.00 | | 151 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 220.00 | -1 402.00 | | -20 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | 10 853.00 | | 28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 864.00 | 97 910.00 | | 260 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 277.00 | 90 683.00 | | 264 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | 7 227.00 | | -3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 232.00 | | 71 250.00 | 2 960 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 694.00 | 874 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 994.00 | 1 540 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339 300.00 | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 300.00 | | | 1 999 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 473.00 | | 71 250.00 | 954 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 101.00 | 67 554.00 | 1 339 300.00 | 1 479 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 230.00 | 66 965.00 | 1 339 300.00 | 1 473 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 589.00 | | 5 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UP Prêts | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 455.00 | 783 455.00 | | 783 455.00 |