| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738.00 | 3 790.00 | 948.00 | 4 738.00 |
BF Prêts | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 148.00 | 100 305.00 | 27 844.00 | 128 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 098.00 | 5 756.00 | 513 342.00 | 519 098.00 |
BZ Autres créances | 1 425 678.00 | | 1 425 678.00 | 1 425 678.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 889.00 | 5 756.00 | 1 969 133.00 | 1 974 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 037.00 | 106 061.00 | 1 996 976.00 | 2 103 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 709.00 | 7 981.00 | | 5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 741.00 | 77 727.00 | | 909 741.00 |
DL TOTAL (I) | 933 049.00 | 103 309.00 | | 933 049.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 241.00 | 330 554.00 | | 274 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 968.00 | 269 233.00 | | 188 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 947.00 | 317 129.00 | | 197 947.00 |
EA Autres dettes | 364 356.00 | 260 955.00 | | 364 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 415.00 | 44 205.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 927.00 | 1 310 145.00 | | 1 029 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 976.00 | 1 413 453.00 | | 1 996 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 187.00 | | 2 297 187.00 | 2 297 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 187.00 | | 2 297 187.00 | 2 297 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | 31 000.00 | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 631.00 | | | 725 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 631.00 | 37 295.00 | | 759 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 369.00 | -6 295.00 | | 940 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 188.00 | 3 297 503.00 | | 4 097 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 448.00 | 3 219 776.00 | | 3 187 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 741.00 | 77 727.00 | | 909 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 716.00 | | 7 064.00 | 846 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 631.00 | 26 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 631.00 | 128 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 463.00 | | 7 064.00 | 745 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 1 266.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 266.00 | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 474.00 | 22 041.00 | | 74 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 474.00 | 27 797.00 | | 74 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 474.00 | 61 797.00 | | 74 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UP Prêts | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 512 191.00 | 512 191.00 | | 512 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 861.00 | 1 333 861.00 | | 1 333 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 241.00 | 274 241.00 | | 274 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 672.00 | 1 971 672.00 | | 1 971 672.00 |
VW T.V.A. | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 184.00 | 1 029 184.00 | | 1 029 184.00 |