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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 2 326.00 | 1 232.00 | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 472.00 | 211 055.00 | 149 417.00 | 360 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 240.00 | 214 591.00 | 351 649.00 | 566 240.00 |
BT Marchandises | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 763.00 | | 710 763.00 | 710 763.00 |
BZ Autres créances | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 202 905.00 | | 202 905.00 | 202 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 440.00 | | 1 277 440.00 | 1 277 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 680.00 | 214 591.00 | 1 629 090.00 | 1 843 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 752.00 | 179 362.00 | | 179 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | 53 390.00 | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 363 285.00 | 397 752.00 | | 363 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 093.00 | 256 772.00 | | 274 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 143.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 804.00 | 460 048.00 | | 898 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | 42 796.00 | | 84 848.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 40 213.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 805.00 | 800 973.00 | | 1 265 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 090.00 | 1 198 724.00 | | 1 629 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 821.00 | 787 358.00 | | 1 093 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 940.00 | 150.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 575.00 | | 162 960.00 | 510 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 295.00 | 566 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 295.00 | 361 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 311.00 | | 1 246.00 | 182 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 264.00 | | 161 714.00 | 307 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 222.00 | 38 512.00 | 42 143.00 | 218 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 571.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 467.00 | 37 941.00 | 42 143.00 | 216 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 804.00 | 898 804.00 | | 898 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 763.00 | 710 763.00 | | 710 763.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 153.00 | 92 169.00 | 171 984.00 | 264 153.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 663.00 | 793 663.00 | 21 000.00 | 814 663.00 |
VW T.V.A. | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 805.00 | 1 093 821.00 | 171 984.00 | 1 265 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 624.00 | 41 047.00 | | 33 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | 19 828.00 | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 202 781.00 | 149 628.00 | | 202 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 075.00 | 50 513.00 | | 54 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 355.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 657.00 | 41 402.00 | | 34 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 598.00 | 391 154.00 | | 430 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 199.00 | 221 841.00 | | 416 199.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 136.00 | 234 652.00 | | 268 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |