| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 340.00 | | 1 293 340.00 | 1 293 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 055.00 | 6 715.00 | 1 293 340.00 | 1 300 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 733.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 412 156.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 712.00 | 108 422.00 | | 462 712.00 |
DL TOTAL (I) | 506 712.00 | 561 647.00 | | 506 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 211.00 | 789 823.00 | | 426 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 5 338.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 751.00 | 3 874.00 | | 353 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 627.00 | 799 035.00 | | 786 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 340.00 | 1 360 682.00 | | 1 293 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 627.00 | 799 035.00 | | 786 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -65 529.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 670.00 | 2 047.00 | | 202 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 728.00 | 187 514.00 | | 676 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 015.00 | 79 092.00 | | 214 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 712.00 | 108 422.00 | | 462 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 715.00 | | 9.00 | 67 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 009.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 009.00 | 6 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 9.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 297.00 | 198 297.00 | | 198 297.00 |
VI Groupe et associés | 426 211.00 | 426 211.00 | | 426 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 627.00 | 786 627.00 | | 786 627.00 |