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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 457.00 | 37 332.00 | 1 125.00 | 38 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 634.00 | 338 995.00 | 17 640.00 | 356 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 318.00 | 376 326.00 | 54 992.00 | 431 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 918.00 | 4 256.00 | 52 662.00 | 56 918.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 828 739.00 | | 828 739.00 | 828 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 111.00 | 4 256.00 | 940 855.00 | 945 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 429.00 | 380 582.00 | 995 847.00 | 1 376 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 997.00 | 361 363.00 | | 390 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 133.00 | 54 634.00 | | 123 133.00 |
DL TOTAL (I) | 558 130.00 | 459 997.00 | | 558 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 096.00 | 67 303.00 | | 47 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 568.00 | 173 004.00 | | 190 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 1 294.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 51 989.00 | | 55 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 338.00 | 116 800.00 | | 142 338.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 101.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 717.00 | 410 492.00 | | 437 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 847.00 | 870 489.00 | | 995 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 729.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 226.00 | | 1 805 226.00 | 1 805 226.00 |
FG Production vendue services | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 353.00 | | 1 810 353.00 | 1 810 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 1 057.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 1 057.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 937.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 937.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 119.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | 12 887.00 | | 27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 696.00 | 1 673 313.00 | | 1 899 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 563.00 | 1 618 679.00 | | 1 776 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 133.00 | 54 634.00 | | 123 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 084.00 | 8 242.00 | | 368 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 084.00 | 8 242.00 | | 368 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 508.00 | 1 768.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 508.00 | 1 768.00 | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 508.00 | 1 768.00 | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 096.00 | 23 449.00 | 23 647.00 | 47 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 685.00 | 86 386.00 | 6 299.00 | 92 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 811.00 | 413 164.00 | 23 647.00 | 436 811.00 |