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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 690.00 | 2 110.00 | 61 580.00 | 63 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | 137.00 | 26 275.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 495.00 | 137.00 | 155 358.00 | 155 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 184.00 | 2 247.00 | 216 937.00 | 219 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | 47 280.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 181 471.00 | 161 196.00 | | 181 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 2 329.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 57 689.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 466.00 | 65 219.00 | | 35 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 937.00 | 226 415.00 | | 216 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 906.00 | | 320 905.00 | 320 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 6 479.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 626.00 | 402 129.00 | | 346 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 350.00 | 354 849.00 | | 326 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | 47 280.00 | | 20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 637.00 | 1 053.00 | | 62 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 527.00 | 1 053.00 | | 60 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 976.00 | | 1 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 097.00 | 153 518.00 | 61 580.00 | 215 097.00 |
VW T.V.A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 4 518.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 1 420.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 33 892.00 | 23 102.00 | | 33 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 803.00 | 2 580.00 | | 2 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 215.00 | 37 643.00 | | 30 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 451.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 4 969.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 181.00 | 71 702.00 | | 64 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 935.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 060.00 | 64 745.00 | | 70 060.00 |