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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 485.00 | 526 995.00 | 718 490.00 | 1 245 485.00 |
BZ Autres créances | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
CF Disponibilités | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 112.00 | | 319 112.00 | 319 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 597.00 | 526 995.00 | 1 037 602.00 | 1 564 597.00 |
CU Autres participations | 1 245 485.00 | 526 995.00 | 718 490.00 | 1 245 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 358 816.00 | | | 358 816.00 |
DH Report à nouveau | -335 485.00 | | | -335 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 459.00 | | | 872 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 460.00 | | | 986 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 602.00 | | | 1 037 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 460.00 | | | 986 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 485.00 | | | 1 245 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 485.00 | | | 1 245 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 458.00 | 872 458.00 | | 872 458.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 287 176.00 | 287 176.00 | | 287 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 460.00 | 986 460.00 | | 986 460.00 |