| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 820.00 | 12 355.00 | 6 465.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 150.00 | 12 355.00 | 120 795.00 | 133 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
BZ Autres créances | 266 654.00 | 2 000.00 | 264 654.00 | 266 654.00 |
CF Disponibilités | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 134.00 | 2 000.00 | 924 134.00 | 926 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 284.00 | 14 355.00 | 1 044 929.00 | 1 059 284.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DH Report à nouveau | -55 423.00 | -55 841.00 | | -55 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 418.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 36 963.00 | 36 465.00 | | 36 963.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 237.00 | 74 867.00 | | 48 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 740.00 | 88 426.00 | | 99 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 128.00 | 160 898.00 | | 125 128.00 |
EA Autres dettes | 722 362.00 | 643 528.00 | | 722 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 967.00 | 967 718.00 | | 1 002 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 929.00 | 1 034 183.00 | | 1 044 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 967.00 | 892 851.00 | | 1 002 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 369.00 | | 701 369.00 | 701 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 369.00 | | 701 369.00 | 701 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -215.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 423 795.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 423 795.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 423 795.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 967.00 | 423 795.00 | | 32 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 346.00 | 1 292 495.00 | | 833 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 848.00 | 1 292 077.00 | | 832 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 418.00 | | 497.00 |