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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 531.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 280.00 | |
BF Prêts | | | 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 288 942.00 | |
BT Marchandises | | | 1 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 45 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 418.00 | | | -60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 296.00 | -105 988.00 | | -23 296.00 |
DL TOTAL (I) | -11 424.00 | 11 871.00 | | -11 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 221.00 | 208 886.00 | | 188 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 128.00 | 36 732.00 | | 119 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 59 199.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 729.00 | 48 820.00 | | 37 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 722.00 | 26 558.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 250.00 | 382 320.00 | | 391 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 826.00 | 394 191.00 | | 379 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 686.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 53 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 233.00 | 11 508.00 | | 40 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 529.00 | 11 508.00 | | 41 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 923.00 | 46 698.00 | | 41 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 616.00 | 46 698.00 | | 70 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 087.00 | -35 190.00 | | -29 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 033.00 | 194 240.00 | | 368 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 328.00 | 300 229.00 | | 391 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 296.00 | -105 988.00 | | -23 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 285.00 | | 90 273.00 | 454 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 622.00 | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 008.00 | 426 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 189.00 | 399 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | 850.00 | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 079.00 | | 88 373.00 | 387 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 653.00 | | 1 049.00 | 65 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 542.00 | 29 230.00 | 63 165.00 | 171 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 257.00 | 198.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 989.00 | 28 973.00 | 62 967.00 | 169 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 850.00 | 10 512.00 | 18 338.00 | 28 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UP Prêts | 801.00 | | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 621.00 | 34 174.00 | 126 757.00 | 179 621.00 |
VI Groupe et associés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 891.00 | 81 891.00 | 24 000.00 | 105 891.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 250.00 | 227 465.00 | 145 095.00 | 391 250.00 |