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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 781.00 | 1 366.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 784 481.00 | | 2 784 481.00 | 2 784 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 554.00 | 14 233.00 | 3 321.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 419.00 | 337 835.00 | 556 583.00 | 894 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 354.00 | 8 633.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 596.00 | 360 203.00 | 3 928 393.00 | 4 288 596.00 |
BT Marchandises | 491 651.00 | | 491 651.00 | 491 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 398 062.00 | | 398 062.00 | 398 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 337.00 | | 997 337.00 | 997 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 932.00 | 360 203.00 | 4 925 730.00 | 5 285 932.00 |
CU Autres participations | 574 008.00 | | 574 008.00 | 574 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 548.00 | 1 233 750.00 | | 1 262 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 485.00 | 228 798.00 | | 291 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 033.00 | 3 662 548.00 | | 3 754 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 237.00 | 616 180.00 | | 517 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 936.00 | 78 306.00 | | 71 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 588.00 | 392 192.00 | | 469 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 936.00 | 141 792.00 | | 112 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 697.00 | 1 228 470.00 | | 1 171 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 730.00 | 4 891 018.00 | | 4 925 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 946.00 | 711 399.00 | | 753 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 956.00 | | 3 640.00 | 4 284 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 288 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 628.00 | | | 2 793 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 333.00 | | 3 640.00 | 908 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 995.00 | | | 582 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 039.00 | 87 809.00 | | 272 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 753.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 012.00 | 87 056.00 | | 265 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 588.00 | 469 588.00 | | 469 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | -1.00 | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 071.00 | 99 320.00 | 356 540.00 | 517 071.00 |
VI Groupe et associés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 611.00 | 107 624.00 | 8 987.00 | 116 611.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 697.00 | 753 946.00 | 356 540.00 | 1 171 697.00 |