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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 425.00 | 190 299.00 | 88 126.00 | 278 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 951.00 | 50 127.00 | 6 824.00 | 56 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 505 173.00 | | 2 505 173.00 | 2 505 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 102.00 | | 200 102.00 | 200 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 756 450.00 | 240 426.00 | 10 516 023.00 | 10 756 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BZ Autres créances | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 144.00 | 234 175.00 | 4 766 969.00 | 5 001 144.00 |
CF Disponibilités | 9 514 970.00 | | 9 514 970.00 | 9 514 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 597 676.00 | 234 175.00 | 14 363 501.00 | 14 597 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 127.00 | 474 601.00 | 24 879 525.00 | 25 354 127.00 |
CU Autres participations | 7 715 797.00 | | 7 715 797.00 | 7 715 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 137 900.00 | 6 137 900.00 | | 6 137 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 790.00 | 613 790.00 | | 613 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 211 539.00 | 15 211 539.00 | | 15 211 539.00 |
DH Report à nouveau | 659 648.00 | | | 659 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 724.00 | 659 648.00 | | 107 724.00 |
DL TOTAL (I) | 22 730 603.00 | 22 622 878.00 | | 22 730 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 152.00 | 2 834 492.00 | | 2 061 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 9 255.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 242.00 | 77 037.00 | | 71 242.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 921.00 | 2 920 786.00 | | 2 148 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 879 525.00 | 25 543 665.00 | | 24 879 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 921.00 | 2 920 786.00 | | 2 148 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -50.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | 44 716.00 | | 39 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 095.00 | 1 282 692.00 | | 721 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 371.00 | 623 044.00 | | 613 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 724.00 | 659 648.00 | | 107 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530 889.00 | | 526 112.00 | 10 530 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 10 421 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 551.00 | 10 756 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 56 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 534.00 | | 20 892.00 | 257 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | | 1 182.00 | 56 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217 035.00 | | 504 038.00 | 10 217 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 729.00 | 60 249.00 | 551.00 | 180 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 939.00 | 52 360.00 | | 137 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 7 889.00 | 551.00 | 42 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 879.00 | 69 296.00 | | 164 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 879.00 | 69 296.00 | | 164 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 879.00 | 69 296.00 | | 164 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 379.00 | 392 379.00 | | 392 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 505 173.00 | 40 468.00 | 2 464 705.00 | 2 505 173.00 |
UX Autres créances clients | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 774.00 | 1 668 774.00 | | 1 668 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 734.00 | 122 029.00 | 2 464 705.00 | 2 586 734.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 922.00 | 2 148 922.00 | | 2 148 922.00 |