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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 538.00 | 24 576.00 | 13 961.00 | 38 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 447.00 | 28 012.00 | 20 435.00 | 48 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 989.00 | 54 077.00 | 34 911.00 | 88 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 389.00 | 4 881.00 | 182 508.00 | 187 389.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 349 440.00 | | 349 440.00 | 349 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 888.00 | 4 881.00 | 558 007.00 | 562 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 877.00 | 58 958.00 | 592 919.00 | 651 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DL TOTAL (I) | 270 246.00 | | | 270 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 673.00 | | | 322 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 919.00 | | | 592 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 673.00 | | | 322 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 023.00 | | 24 938.00 | 66 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 88 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 86 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 019.00 | | 24 938.00 | 64 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 103.00 | 10 945.00 | 1 971.00 | 45 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 10 945.00 | 1 971.00 | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |