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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
AN Terrains | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
AP Constructions | 2 755 291.00 | 368 158.00 | 2 387 132.00 | 2 755 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 698.00 | 47 209.00 | 95 488.00 | 142 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 910.00 | 768 624.00 | 581 285.00 | 1 349 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 224.00 | 1 183 992.00 | 3 453 232.00 | 4 637 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 889.00 | 29 050.00 | 1 566 839.00 | 1 595 889.00 |
BZ Autres créances | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
CF Disponibilités | 627 820.00 | | 627 820.00 | 627 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 115.00 | 29 050.00 | 2 343 065.00 | 2 372 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 340.00 | 1 213 042.00 | 5 796 297.00 | 7 009 340.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 269.00 | 415 475.00 | | 434 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 565.00 | 18 794.00 | | 79 565.00 |
DL TOTAL (I) | 568 835.00 | 489 269.00 | | 568 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 806.00 | 1 965 750.00 | | 1 727 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 755.00 | 1 951 713.00 | | 2 151 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | 219 759.00 | | 239 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 417.00 | | | 631 417.00 |
EA Autres dettes | 476 512.00 | 469 213.00 | | 476 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 461.00 | 4 606 437.00 | | 5 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 297.00 | 5 095 707.00 | | 5 796 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 683.00 | 2 878 941.00 | | 3 677 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 517 002.00 | 365 601.00 | 7 882 603.00 | 7 517 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 002.00 | 365 601.00 | 7 882 603.00 | 7 517 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 5 311.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 41 988.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 469.00 | 34 944.00 | | 15 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 469.00 | 62 474.00 | | 15 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 328.00 | -20 486.00 | | -15 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 7 539.00 | | 31 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 187.00 | 8 425 986.00 | | 8 005 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 621.00 | 8 407 192.00 | | 7 925 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 565.00 | 18 794.00 | | 79 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 758.00 | | 733 467.00 | 3 903 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 747.00 | | 733 467.00 | 3 716 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 535.00 | 311 458.00 | | 872 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 535.00 | 311 458.00 | | 872 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 756.00 | 2 151 756.00 | | 2 151 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 417.00 | 631 417.00 | | 631 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 512.00 | 476 512.00 | | 476 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 030.00 | 1 561 030.00 | | 1 561 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VB T. V. A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 497.00 | 177 718.00 | 638 784.00 | 1 727 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 829.00 | | | 237 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 545.00 | 1 744 295.00 | 1 250.00 | 1 745 545.00 |
VW T.V.A. | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 462.00 | 3 677 682.00 | 638 784.00 | 5 227 462.00 |