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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 478.00 | 1 201.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 504.00 | | 1 556 504.00 | 1 556 504.00 |
AP Constructions | 225 325.00 | 218 666.00 | 6 659.00 | 225 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 449.00 | 10 615.00 | 2 833.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 147.00 | 31 497.00 | 650.00 | 32 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 392.00 | 261 256.00 | 1 569 135.00 | 1 830 392.00 |
BT Marchandises | 160 077.00 | | 160 077.00 | 160 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BZ Autres créances | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
CF Disponibilités | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 779.00 | | 498 779.00 | 498 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 172.00 | 261 256.00 | 2 067 915.00 | 2 329 172.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 929 324.00 | 765 292.00 | | 929 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 138.00 | 164 031.00 | | 114 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 222.00 | 931 084.00 | | 1 045 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 387.00 | 84 247.00 | | 661 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 027.00 | 522 573.00 | | 40 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 926.00 | 200 832.00 | | 229 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | 90 566.00 | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 711.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 692.00 | 900 931.00 | | 1 022 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 915.00 | 1 832 015.00 | | 2 067 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 743.00 | | | 627 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 476.00 | 23 597.00 | | 33 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 076.00 | | 9 566.00 | 1 852 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 1 830 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 195.00 | | 990.00 | 1 557 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 422.00 | | 8 500.00 | 262 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | 76.00 | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 048.00 | 1 209.00 | | 260 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 341.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 911.00 | 868.00 | | 259 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 926.00 | 229 926.00 | | 229 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 911.00 | 167.00 | 263 306.00 | 627 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 882.00 | 213 573.00 | 309.00 | 213 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 693.00 | 394 949.00 | 263 306.00 | 1 022 693.00 |