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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 825.00 | 2 300.00 | 3 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 862.00 | | 1 250 862.00 | 1 250 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 807.00 | | 1 290 807.00 | 1 290 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 932.00 | 825.00 | 1 293 107.00 | 1 293 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 769 608.00 | 693 011.00 | | 769 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 683.00 | 76 596.00 | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 874 291.00 | 791 608.00 | | 874 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 807.00 | 463 331.00 | | 362 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 697.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 7 198.00 | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 800.00 | 34 915.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 816.00 | 518 959.00 | | 418 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 107.00 | 1 310 567.00 | | 1 293 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 816.00 | 518 959.00 | | 418 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 934.00 | 36 634.00 | 2 300.00 | 38 934.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 816.00 | 418 816.00 | | 418 816.00 |