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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 2 906.00 | 2 500.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 4 565.00 | 1 243.00 | 5 809.00 |
AX Avances et acomptes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 117.00 | 7 471.00 | 2 168 645.00 | 2 176 117.00 |
BT Marchandises | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
BZ Autres créances | 2 218 861.00 | | 2 218 861.00 | 2 218 861.00 |
CF Disponibilités | 2 574 717.00 | | 2 574 717.00 | 2 574 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 936.00 | | 4 887 936.00 | 4 887 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 053.00 | 7 471.00 | 7 056 581.00 | 7 064 053.00 |
CU Autres participations | 2 121 201.00 | | 2 121 201.00 | 2 121 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 948.00 | | | 3 471 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 173.00 | | | 2 615 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
DK Provisions réglementées | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 088.00 | | | 6 657 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 492.00 | | | 399 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 581.00 | | | 7 056 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447 919.00 | | | 1 447 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 094.00 | | | 1 459 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 460.00 | | | 1 459 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 950.00 | | | 2 171 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 763.00 | | | 1 743 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 978.00 | | 302 169.00 | 3 359 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448 590.00 | 2 141 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486 030.00 | 2 176 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 440.00 | 29 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 335.00 | | 1 614.00 | 65 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 237.00 | | 300 555.00 | 3 289 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 722.00 | 3 685.00 | 26 936.00 | 30 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 3 685.00 | 26 936.00 | 27 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 334.00 | 365.00 | 919.00 | 38 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 334.00 | 365.00 | 919.00 | 38 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 601.00 | 1 956 601.00 | | 1 956 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 864.00 | 2 277 864.00 | 20 000.00 | 2 297 864.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 492.00 | 299 492.00 | 100 000.00 | 399 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ST Autres comptes | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |