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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 7 830.00 | 2 739.00 | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 525.00 | | 1 471 525.00 | 1 471 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 380.00 | 107 502.00 | 277 878.00 | 385 380.00 |
AX Avances et acomptes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 211.00 | 115 332.00 | 1 760 879.00 | 1 876 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 10 593 417.00 | | 10 593 417.00 | 10 593 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681 927.00 | | 10 681 927.00 | 10 681 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 137.00 | 115 332.00 | 12 442 805.00 | 12 558 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DG Autres réserves | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 010.00 | 342 094.00 | | 784 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 420.00 | 1 782 650.00 | | 2 404 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 584.00 | 267 246.00 | | 238 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 18 916.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 13 177.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 789.00 | 426 818.00 | | 355 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 9 429 357.00 | 7 402 836.00 | | 9 429 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 385.00 | 8 129 832.00 | | 10 038 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 805.00 | 9 912 482.00 | | 12 442 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 931.00 | 7 891 248.00 | | 9 828 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 937.00 | | 13 274.00 | 1 862 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 184.00 | | 2 910.00 | 1 479 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 251.00 | | 10 364.00 | 375 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 375.00 | 29 957.00 | | 85 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 264.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 809.00 | 29 693.00 | | 77 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 474.00 | 158 474.00 | | 158 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429 357.00 | 9 429 357.00 | | 9 429 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 584.00 | 29 130.00 | 121 352.00 | 238 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 011.00 | 88 510.00 | 8 501.00 | 97 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 385.00 | 9 828 931.00 | 121 352.00 | 10 038 385.00 |