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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 961.00 | 53 606.00 | 7 355.00 | 60 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 044.00 | | 1 250 044.00 | 1 250 044.00 |
AN Terrains | 321 347.00 | 4 633.00 | 316 714.00 | 321 347.00 |
AP Constructions | 3 703 312.00 | 2 548 518.00 | 1 154 794.00 | 3 703 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 256.00 | 68 268.00 | 14 988.00 | 83 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 937.00 | 1 037 161.00 | 777 776.00 | 1 814 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
AX Avances et acomptes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 334.00 | 3 712 185.00 | 3 921 149.00 | 7 633 334.00 |
BT Marchandises | 3 445 919.00 | 481 900.00 | 2 964 019.00 | 3 445 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 066.00 | 37 149.00 | 790 917.00 | 828 066.00 |
BZ Autres créances | 1 098 739.00 | | 1 098 739.00 | 1 098 739.00 |
CF Disponibilités | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 273.00 | 519 049.00 | 5 006 797.00 | 5 572 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 608.00 | 4 231 234.00 | 8 927 946.00 | 13 205 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 480.00 | 3 507 480.00 | | 3 507 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
DG Autres réserves | 1 190 485.00 | 1 190 485.00 | | 1 190 485.00 |
DH Report à nouveau | -367 310.00 | -672 261.00 | | -367 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 514.00 | 304 952.00 | | 199 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 958.00 | 4 558 443.00 | | 4 757 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 484.00 | 363 800.00 | | 374 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 484.00 | 363 800.00 | | 374 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 597.00 | 261 675.00 | | 181 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 130.00 | 1 171 159.00 | | 36 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 815.00 | 10 887.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 876.00 | 2 576 123.00 | | 2 451 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 798.00 | 712 938.00 | | 978 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 596.00 | 194 202.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 4 392.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 505.00 | 4 931 377.00 | | 3 795 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 947.00 | 9 853 620.00 | | 8 927 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 380 209.00 | 9 516.00 | 15 389 725.00 | 15 380 209.00 |
FG Production vendue services | 467 971.00 | | 467 971.00 | 467 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 848 181.00 | 9 516.00 | 15 857 697.00 | 15 848 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 913 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 484.00 | |
GE Autres charges | | | 37 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 511 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 5 582.00 | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 6 082.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | 2 185.00 | | 7 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 1 097.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 3 282.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 2 800.00 | | -915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 867 480.00 | 14 877 199.00 | | 16 867 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 965.00 | 14 572 247.00 | | 16 667 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 514.00 | 304 952.00 | | 199 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 175.00 | | 868 961.00 | 7 145 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 457.00 | 326 742.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 975.00 | 5 827.00 | 7 633 334.00 | 374 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 369.00 | 1 311 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 475.00 | | 5 995 587.00 | 374 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 457.00 | | 1 917.00 | 1 314 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 019.00 | | 867 044.00 | 5 503 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 699.00 | | | 327 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 475.00 | | | 374 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 185.00 | 272 369.00 | 5 359.00 | 3 445 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 367.00 | 4 609.00 | 5 359.00 | 54 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 818.00 | 267 761.00 | | 3 390 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 800.00 | 374 484.00 | 363 800.00 | 363 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 858.00 | 481 900.00 | 423 858.00 | 423 858.00 |
6T Sur comptes clients | 41 857.00 | | 4 708.00 | 41 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 715.00 | 481 900.00 | 428 566.00 | 465 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 514.00 | 856 384.00 | 792 366.00 | 829 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 384.00 | 792 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 876.00 | 2 451 876.00 | | 2 451 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 061.00 | 482 061.00 | | 482 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 749 506.00 | 749 506.00 | | 749 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VB T. V. A. | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
VC Groupe et associés | 387 719.00 | 387 719.00 | | 387 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 487.00 | 53 577.00 | 110 910.00 | 164 487.00 |
VI Groupe et associés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 370.00 | 523 370.00 | | 523 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 979.00 | 1 973 232.00 | 1 746.00 | 1 974 979.00 |
VW T.V.A. | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 689.00 | 3 668 779.00 | 110 910.00 | 3 779 689.00 |