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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 714.00 | 31 680.00 | 34.00 | 31 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 4 785.00 | 262.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 148.00 | 36 465.00 | 10 683.00 | 47 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 799.00 | | 168 799.00 | 168 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 947.00 | 36 465.00 | 179 482.00 | 215 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 078.00 | | 582 078.00 | 582 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 078.00 | | 582 078.00 | 582 078.00 |
FM Production stockée | | | -19 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 285.00 | | | 565 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 755.00 | | | 559 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 47 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 36 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 447.00 | 285.00 | 36 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | 447.00 | 285.00 | 36 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 361.00 | | | 104 361.00 |