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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 418.00 | 54 591.00 | 28 827.00 | 83 418.00 |
AH Fonds commercial | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 292.00 | 78 314.00 | 35 978.00 | 114 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 583.00 | 549 455.00 | 132 127.00 | 681 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 726.00 | 695 477.00 | 486 249.00 | 1 181 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
CF Disponibilités | 2 109 385.00 | | 2 109 385.00 | 2 109 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 641.00 | | 2 984 641.00 | 2 984 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 366.00 | 695 477.00 | 3 470 889.00 | 4 166 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 080.00 | 13 116.00 | 28 964.00 | 42 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 978.00 | -2 182 231.00 | | -2 159 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 325.00 | 22 252.00 | | 657 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 942.00 | -2 044 267.00 | | -1 386 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 490.00 | 258 778.00 | | 821 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 951 747.00 | | 264 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 287.00 | 237 961.00 | | 210 287.00 |
EA Autres dettes | 288 228.00 | 483 648.00 | | 288 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 272 905.00 | 2 949 873.00 | | 3 272 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 832.00 | 4 882 006.00 | | 4 857 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 889.00 | 2 837 739.00 | | 3 470 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 210.00 | | 4 420 210.00 | 4 420 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 210.00 | | 4 420 210.00 | 4 420 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 181.00 | 40 492.00 | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 181.00 | 40 492.00 | | 20 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 51 755.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 51 755.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 637.00 | -11 263.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 780.00 | 3 145 828.00 | | 4 500 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 455.00 | 3 123 576.00 | | 3 843 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 325.00 | 22 252.00 | | 657 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 500.00 | | 92 104.00 | 1 120 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 879.00 | 1 181 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 879.00 | 808 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 215.00 | | 29 759.00 | 182 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 192.00 | | 58 162.00 | 781 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 013.00 | | 4 184.00 | 115 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 236.00 | 93 246.00 | 6.00 | 602 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 644.00 | 7 472.00 | | 5 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | 7 483.00 | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 484.00 | 78 292.00 | 6.00 | 549 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 228.00 | 288 228.00 | | 288 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 272 905.00 | 3 272 905.00 | | 3 272 905.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
UX Autres créances clients | 573 010.00 | 573 010.00 | | 573 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 817 674.00 | 817 674.00 | | 817 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 842.00 | 832 842.00 | | 832 842.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 832.00 | 4 854 016.00 | 3 816.00 | 4 857 832.00 |