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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 28 003.00 | 7 780.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 526.00 | 169 256.00 | 23 270.00 | 192 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 929.00 | 103 253.00 | 37 676.00 | 140 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 511.00 | 301 338.00 | 72 173.00 | 373 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
BT Marchandises | 70 938.00 | 10 138.00 | 60 800.00 | 70 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 382.00 | 62 314.00 | 459 069.00 | 521 382.00 |
BZ Autres créances | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 199.00 | 72 451.00 | 647 748.00 | 720 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 710.00 | 373 789.00 | 719 921.00 | 1 093 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 849.00 | | | 319 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
DL TOTAL (I) | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 476.00 | | | 323 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 921.00 | | | 719 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 276.00 | | | 322 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 661.00 | | 50 812.00 | 328 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 373 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 372 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 821.00 | | 50 812.00 | 327 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 325.00 | 14 974.00 | 5 962.00 | 292 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 500.00 | 14 974.00 | 5 962.00 | 291 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 38 328.00 | 1 438.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 561.00 | 38 328.00 | 1 438.00 | 35 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 561.00 | 38 328.00 | 1 438.00 | 35 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 328.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 521 382.00 | 521 382.00 | | 521 382.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VI Groupe et associés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 406.00 | 563 406.00 | | 563 406.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |