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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 132.00 | 26 494.00 | 1 638.00 | 28 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 32 294.00 | 8 620.00 | 40 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CF Disponibilités | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 203.00 | 32 294.00 | 229 908.00 | 262 203.00 |
CU Autres participations | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 115 870.00 | 93 038.00 | | 115 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | 22 832.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 126 018.00 | 124 450.00 | | 126 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 246.00 | 23 344.00 | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 37 017.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 41 460.00 | | 21 096.00 |
EA Autres dettes | 53 667.00 | 35 401.00 | | 53 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 890.00 | 137 275.00 | | 103 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 908.00 | 261 725.00 | | 229 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 688.00 | | 253 688.00 | 253 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 688.00 | | 253 688.00 | 253 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 223.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 223.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 108.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 1 108.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | -885.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 989.00 | 342 444.00 | | 254 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 421.00 | 319 613.00 | | 253 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | 22 832.00 | | 1 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 276.00 | | 49.00 | 43 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 6 982.00 | 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410.00 | 2 000.00 | 40 914.00 | 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 28 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | 49.00 | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 715.00 | 580.00 | 2 000.00 | 33 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | 580.00 | 2 000.00 | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 921.00 | 44 145.00 | 4 776.00 | 48 921.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 890.00 | 103 891.00 | | 103 890.00 |