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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 157.00 | 11 923.00 | 7 234.00 | 19 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 947.00 | 52 727.00 | 107 220.00 | 159 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 120.00 | 69 990.00 | 124 130.00 | 194 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 054.00 | 3 240.00 | 405 814.00 | 409 054.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 447.00 | 3 240.00 | 757 207.00 | 760 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 567.00 | 73 230.00 | 881 337.00 | 954 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 483.00 | 287 194.00 | | 354 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 204.00 | 167 289.00 | | 65 204.00 |
DL TOTAL (I) | 428 488.00 | 463 283.00 | | 428 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 841.00 | 158 889.00 | | 124 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 93.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 174.00 | 238 835.00 | | 161 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 955.00 | 199 795.00 | | 135 955.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 36 204.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 849.00 | 633 816.00 | | 452 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 337.00 | 1 111 931.00 | | 881 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 399.00 | 508 976.00 | | 362 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 092.00 | | 1 640 092.00 | 1 640 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 092.00 | | 1 640 092.00 | 1 640 092.00 |
FM Production stockée | | | -65 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 360.00 | 12 518.00 | | 20 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 133.00 | 56 409.00 | | 61 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 80 500.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 832.00 | 3 513.00 | | 14 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 832.00 | 65 038.00 | | 14 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 19 500.00 | | 26 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 560.00 | 1 872 620.00 | | 1 611 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 356.00 | 1 705 331.00 | | 1 546 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 204.00 | 167 289.00 | | 65 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 634.00 | 47 587.00 | | 26 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 173.00 | | 80 947.00 | 113 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | | 80 947.00 | 98 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 13 516.00 | | 56 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 33.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 13 483.00 | | 51 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 405 166.00 | 405 166.00 | | 405 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 841.00 | 34 391.00 | 90 450.00 | 124 841.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 967.00 | 433 291.00 | 9 676.00 | 442 967.00 |
VW T.V.A. | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 849.00 | 362 399.00 | 90 450.00 | 452 849.00 |