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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 152.00 | 3 702.00 | 40 449.00 | 44 152.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 091.00 | 3 702.00 | 44 388.00 | 48 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
DH Report à nouveau | -5 835.00 | -3 409.00 | | -5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | -2 427.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 17 390.00 | 16 386.00 | | 17 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 871.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 4 171.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 998.00 | 30 030.00 | | 26 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 388.00 | 46 416.00 | | 44 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 998.00 | 30 030.00 | | 26 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 403.00 | 2 489.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 861.00 | 50 801.00 | | 52 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 857.00 | 53 227.00 | | 51 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | -2 427.00 | | 1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |