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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 187.00 | 21 412.00 | 64 775.00 | 86 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 187.00 | 21 412.00 | 64 775.00 | 86 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
110 Total général Actif | 93 848.00 | 21 412.00 | 72 436.00 | 93 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 55 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | 6 210.00 | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 277.00 | 6 210.00 | | 23 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 931.00 | 4 021.00 | | 3 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | -12.00 | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
242 Autres charges externes. | 21 027.00 | 23 186.00 | | 21 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 290.00 | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 4 708.00 | | 4 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 743.00 | 33 193.00 | | 33 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 466.00 | -26 983.00 | | -10 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 213.00 | 5 000.00 | | 24 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | -21 983.00 | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 170.00 | | | 2 170.00 |