| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
AH Fonds commercial | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 277.00 | 48 967.00 | 12 310.00 | 61 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 551.00 | 96 544.00 | 160 007.00 | 256 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 000.00 | 191 766.00 | 551 234.00 | 743 000.00 |
BT Marchandises | 1 634 102.00 | 448 839.00 | 1 185 263.00 | 1 634 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 711.00 | 56 274.00 | 86 436.00 | 142 711.00 |
BZ Autres créances | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CF Disponibilités | 1 792 168.00 | | 1 792 168.00 | 1 792 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 705.00 | 505 114.00 | 3 468 592.00 | 3 973 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 706.00 | 696 880.00 | 4 019 826.00 | 4 716 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 459.00 | 803 239.00 | | 1 225 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 424.00 | 422 219.00 | | 658 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 882.00 | 1 280 459.00 | | 1 938 882.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 080.00 | 432 493.00 | | 313 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 111.00 | 761 319.00 | | 759 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 097.00 | 1 320 012.00 | | 752 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 104 523.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | | 96 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 944.00 | 2 714 739.00 | | 1 980 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 826.00 | 4 095 197.00 | | 4 019 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 490.00 | 243 354.00 | 6 167 845.00 | 5 924 490.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 483.00 | 243 354.00 | 6 167 838.00 | 5 924 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 019.00 | 71.00 | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 019.00 | 71.00 | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 516.00 | 379.00 | | 11 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 379.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -307.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 698.00 | 166 574.00 | | 252 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 334.00 | 6 966 703.00 | | 6 185 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 910.00 | 6 544 484.00 | | 5 526 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 424.00 | 422 219.00 | | 658 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 614.00 | | 28 287.00 | 714 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -100.00 | 743 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -100.00 | 317 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 235.00 | | | 357 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 243.00 | | 27 485.00 | 290 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 136.00 | | 802.00 | 67 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 360.00 | 28 406.00 | | 163 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | 28 406.00 | | 125 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 839.00 | 448 839.00 | 448 839.00 | 448 839.00 |
6T Sur comptes clients | 56 060.00 | 56 274.00 | 56 060.00 | 56 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 899.00 | 505 114.00 | 504 899.00 | 504 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 899.00 | 505 114.00 | 504 899.00 | 604 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 097.00 | 752 097.00 | | 752 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
UX Autres créances clients | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VB T. V. A. | 186 855.00 | 186 855.00 | | 186 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
VI Groupe et associés | 759 111.00 | 759 111.00 | | 759 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 655.00 | 357 718.00 | 67 937.00 | 425 655.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 717.00 | 1 901 717.00 | | 1 901 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |