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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 443.00 | 45 856.00 | 3 586.00 | 49 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 342.00 | 103 552.00 | 13 790.00 | 117 342.00 |
BF Prêts | 549 726.00 | | 549 726.00 | 549 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 911.00 | 149 408.00 | 626 502.00 | 775 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 280.00 | | 1 527 280.00 | 1 527 280.00 |
BZ Autres créances | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 |
CF Disponibilités | 1 242 399.00 | | 1 242 399.00 | 1 242 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 295.00 | | 4 254 295.00 | 4 254 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 206.00 | 149 408.00 | 4 880 798.00 | 5 030 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 260.00 | 280 745.00 | | 512 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 993.00 | 318 515.00 | | 423 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 254.00 | 1 524 260.00 | | 1 948 254.00 |
DP Provisions pour risques | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 013.00 | 1 000 000.00 | | 983 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 137.00 | 50 679.00 | | 62 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 167.00 | 650 914.00 | | 1 111 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 451.00 | 446 812.00 | | 559 451.00 |
EA Autres dettes | 28 878.00 | 429 695.00 | | 28 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 648.00 | 2 580 205.00 | | 2 744 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 798.00 | 4 104 466.00 | | 4 880 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 648.00 | 2 578 102.00 | | 1 881 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FG Production vendue services | 10 146 697.00 | | 10 146 697.00 | 10 146 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 534.00 | | 10 150 534.00 | 10 150 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 418.00 | 11 197.00 | | 48 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 6 982.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 318.00 | 18 180.00 | | 57 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 733.00 | 22 779.00 | | 60 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 733.00 | 22 779.00 | | 60 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -4 599.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 887.00 | 122 282.00 | | 164 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 988.00 | 6 406 085.00 | | 10 275 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 995.00 | 6 087 569.00 | | 9 851 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 993.00 | 318 515.00 | | 423 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 049.00 | | 763.00 | 851 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 485.00 | 609 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415.00 | 76 317.00 | 775 911.00 | 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 7 831.00 | 166 785.00 | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 438.00 | | 763.00 | 173 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 611.00 | | | 677 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 438.00 | 6 801.00 | 7 831.00 | 150 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 438.00 | 6 801.00 | 7 831.00 | 150 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 167.00 | 1 111 167.00 | | 1 111 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UP Prêts | 549 726.00 | 70 726.00 | 479 000.00 | 549 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 280.00 | 1 527 280.00 | | 1 527 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 013.00 | 120 013.00 | 863 000.00 | 983 013.00 |
VI Groupe et associés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 234.00 | 1 775 834.00 | 538 400.00 | 2 314 234.00 |
VW T.V.A. | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 648.00 | 1 881 648.00 | 863 000.00 | 2 744 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |