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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 20 879.00 | 15 491.00 | 5 388.00 | 20 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 797.00 | 35 520.00 | 6 278.00 | 41 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 569.00 | 108 467.00 | 52 102.00 | 160 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 244.00 | 160 968.00 | 68 276.00 | 229 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 954.00 | 16 354.00 | 367 600.00 | 383 954.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CF Disponibilités | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 911.00 | 16 354.00 | 664 557.00 | 680 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 155.00 | 177 322.00 | 732 833.00 | 910 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 187 617.00 | 148 393.00 | | 187 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 537.00 | 59 224.00 | | 54 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | 5 232.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 255 256.00 | 221 318.00 | | 255 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 487.00 | 136 695.00 | | 121 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 172.00 | 145 168.00 | | 184 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | 87 349.00 | | 59 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 104 502.00 | 86 636.00 | | 104 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 1 684.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 578.00 | 460 856.00 | | 477 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 833.00 | 682 174.00 | | 732 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 498.00 | 337 685.00 | | 389 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 967.00 | | 26 598.00 | 252 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 321.00 | 229 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 321.00 | 223 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 969.00 | | 26 598.00 | 246 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 397.00 | 25 966.00 | 46 395.00 | 181 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 907.00 | 25 966.00 | 46 395.00 | 179 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 618.00 | 16 354.00 | 24 618.00 | 24 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 618.00 | 16 354.00 | 24 618.00 | 24 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 618.00 | 16 354.00 | 24 618.00 | 24 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 354.00 | 24 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 364 329.00 | 364 329.00 | | 364 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 113.00 | 33 033.00 | 88 080.00 | 121 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 831.00 | 417 322.00 | 4 509.00 | 421 831.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 578.00 | 389 498.00 | 88 080.00 | 477 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 4 380.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 881.00 | 55 278.00 | | 60 881.00 |
ST Autres comptes | 106 148.00 | 94 430.00 | | 106 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 243.00 | 64 558.00 | | 71 243.00 |
YT Sous‐traitance | 5 767.00 | 1 205.00 | | 5 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 3 149.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 303.00 | 7 529.00 | | 9 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 996.00 | 220 786.00 | | 225 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 606.00 | 136 346.00 | | 139 606.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 038.00 | 215 471.00 | | 244 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |