| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 32.00 | 1 211.00 | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 26 103.00 | 2 411.00 | 28 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 255.00 | 42 787.00 | 22 467.00 | 65 255.00 |
BT Marchandises | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 904.00 | 42 787.00 | 115 116.00 | 157 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
FG Production vendue services | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -98.00 | | | -98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 010.00 | | 1 244.00 | 64 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 1 244.00 | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 2 003.00 | | 40 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 1 971.00 | | 40 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 126.00 | | | -19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176.00 | 101.00 | 2 075.00 | 2 176.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 420.00 | 51 909.00 | | 76 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
ST Autres comptes | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 991.00 | | | 59 991.00 |