| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 845.00 | 263 378.00 | 54 467.00 | 317 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 892.00 | 30 331.00 | 1 561.00 | 31 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 273.00 | 300 724.00 | 67 549.00 | 368 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 336.00 | 594 433.00 | 130 902.00 | 725 336.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 896.00 | 1 162.00 | 169 733.00 | 170 896.00 |
BZ Autres créances | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 142.00 | -5 142.00 | |
CF Disponibilités | 1 463 075.00 | | 1 463 075.00 | 1 463 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 413.00 | 6 305.00 | 1 745 108.00 | 1 751 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 864.00 | 600 738.00 | 1 876 126.00 | 2 476 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 296.00 | 432 132.00 | | 239 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 721.00 | -192 836.00 | | 266 721.00 |
DL TOTAL (I) | 616 016.00 | 349 296.00 | | 616 016.00 |
DP Provisions pour risques | 137 860.00 | 94 647.00 | | 137 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 860.00 | 94 647.00 | | 137 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 393.00 | 400 000.00 | | 360 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 970.00 | 28 862.00 | | 28 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 13 066.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 031.00 | 193 012.00 | | 518 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 732.00 | 266 231.00 | | 188 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 446.00 | 166 210.00 | | 20 446.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 563.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 449.00 | 1 067 945.00 | | 1 120 449.00 |
ED (V) | 1 801.00 | 2 987.00 | | 1 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 126.00 | 1 514 875.00 | | 1 876 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
FG Production vendue services | 499 060.00 | 2 482 374.00 | 2 981 434.00 | 499 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 226.00 | 2 482 374.00 | 3 143 600.00 | 661 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 324.00 | |
GE Autres charges | | | 77 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 10 412.00 | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 510.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 13 922.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 6 667.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 4 615.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 11 283.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 2 639.00 | | 6 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 187.00 | 2 415 058.00 | | 3 477 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 466.00 | 2 607 894.00 | | 3 210 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 721.00 | -192 836.00 | | 266 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 953.00 | | 67 375.00 | 664 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 992.00 | 725 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 400 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 501.00 | | 29 344.00 | 288 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 281.00 | | 34 877.00 | 372 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | 3 154.00 | 4 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 799.00 | 43 626.00 | 6 992.00 | 557 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 491.00 | 21 887.00 | | 241 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 308.00 | 21 739.00 | 6 992.00 | 316 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 647.00 | 47 813.00 | 4 600.00 | 94 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 5 142.00 | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 809.00 | 52 956.00 | 4 600.00 | 95 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -25 872.00 | 107.00 | -25 980.00 | -25 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 031.00 | 518 031.00 | | 518 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
VI Groupe et associés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VP Divers | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 318.00 | 228 716.00 | 9 601.00 | 238 318.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 767.00 | 756 354.00 | 334 413.00 | 1 090 767.00 |