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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 873.00 | 14 905.00 | 4 968.00 | 19 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 408.00 | 2 592.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 1 750.00 | 2 466.00 | 4 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 089.00 | 17 064.00 | 10 025.00 | 27 089.00 |
060 Stock marchandises | 13 910.00 | 10 432.00 | 3 478.00 | 13 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 905.00 | 10 432.00 | 69 473.00 | 79 905.00 |
110 Total général Actif | 106 994.00 | 27 496.00 | 79 498.00 | 106 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | | | 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
262 Autres charges | 994.00 | | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 209.00 | | | -50 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 026.00 | | | -51 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 817.00 | | | 817.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 154.00 | | | 26 154.00 |