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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 223.00 | 164 769.00 | 82 454.00 | 247 223.00 |
040 Immobilisations financières | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 863.00 | 165 359.00 | 284 504.00 | 449 863.00 |
060 Stock marchandises | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
072 Créances – Autres | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 401.00 | 13 887.00 | 35 513.00 | 49 401.00 |
084 Disponibilités | 354 036.00 | | 354 036.00 | 354 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 991.00 | 13 887.00 | 537 103.00 | 550 991.00 |
110 Total général Actif | 1 000 854.00 | 179 246.00 | 821 607.00 | 1 000 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 240.00 | | | 475 240.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 988.00 | | | 497 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
242 Autres charges externes. | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 972.00 | | | 449 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
280 Produits financiers | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
294 Charges financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 955.00 | | | 446 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |