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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 44 071.00 | 189.00 | 44 260.00 |
AP Constructions | 54 589.00 | 54 437.00 | 152.00 | 54 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 223.00 | 290 340.00 | 107 882.00 | 398 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 553.00 | 164 314.00 | 99 239.00 | 263 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 130.00 | 553 162.00 | 218 967.00 | 772 130.00 |
BP En cours de production de services | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
BT Marchandises | 920 789.00 | 86 150.00 | 834 639.00 | 920 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 974.00 | 77 382.00 | 1 134 592.00 | 1 211 974.00 |
BZ Autres créances | 276 634.00 | | 276 634.00 | 276 634.00 |
CF Disponibilités | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 786.00 | 163 532.00 | 2 477 254.00 | 2 640 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 916.00 | 716 694.00 | 2 696 222.00 | 3 412 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 566.00 | 661 966.00 | | 864 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | 202 600.00 | | 13 168.00 |
DK Provisions réglementées | 4 951.00 | 5 046.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 992 685.00 | 979 612.00 | | 992 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 707.00 | 325 461.00 | | 203 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 547.00 | 906 954.00 | | 204 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236.00 | -20 445.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 283.00 | 727 963.00 | | 951 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 030.00 | 361 711.00 | | 315 030.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 39 770.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 537.00 | 2 341 414.00 | | 1 703 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 222.00 | 3 321 026.00 | | 2 696 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 301.00 | 2 361 860.00 | | 1 697 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 707.00 | 325 461.00 | | 203 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 381.00 | 77 198.00 | 3 400 579.00 | 3 323 381.00 |
FG Production vendue services | 2 813 894.00 | 314 643.00 | 3 128 536.00 | 2 813 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 275.00 | 391 840.00 | 6 529 115.00 | 6 137 275.00 |
FM Production stockée | | | 113 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 24 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 456.00 | 11 352.00 | | 12 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 6 731.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 31 866.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 50 863.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 51 141.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | -19 275.00 | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 81 353.00 | | 20 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 070.00 | 8 389 315.00 | | 6 686 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 902.00 | 8 186 715.00 | | 6 672 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168.00 | 202 600.00 | | 13 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 566.00 | | 36 879.00 | 745 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 316.00 | 772 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 716 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 802.00 | | 36 879.00 | 689 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 244.00 | 60 235.00 | 10 316.00 | 503 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 904.00 | 1 167.00 | | 42 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 340.00 | 59 067.00 | 10 316.00 | 460 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | | 95.00 | 5 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 917.00 | 31 776.00 | 23 161.00 | 154 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 917.00 | 31 776.00 | 23 161.00 | 154 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 963.00 | 31 776.00 | 23 256.00 | 159 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 283.00 | 951 283.00 | | 951 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 281.00 | 227 281.00 | | 227 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 507.00 | 1 434 967.00 | 58 540.00 | 1 493 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 986.00 | 1 434 967.00 | 70 019.00 | 1 504 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 301.00 | 1 697 301.00 | | 1 697 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |