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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | 8.00 | 7 239.00 | 7 248.00 |
AN Terrains | 3 781.00 | 45.00 | 3 736.00 | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 285.00 | 107 869.00 | 23 415.00 | 131 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 171.00 | 118 792.00 | 49 378.00 | 168 171.00 |
BT Marchandises | 80 697.00 | 59 638.00 | 21 059.00 | 80 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 506.00 | 14 098.00 | 190 408.00 | 204 506.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 503 528.00 | | 503 528.00 | 503 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 082.00 | 73 736.00 | 744 346.00 | 818 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 254.00 | 192 529.00 | 793 725.00 | 986 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 165.00 | | | 517 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
DL TOTAL (I) | 651 344.00 | | | 651 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 725.00 | | | 793 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 100.00 | | 29 257.00 | 146 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 168 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 139 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | 7 248.00 | 15 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 650.00 | | 21 909.00 | 124 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 100.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 557.00 | 11 421.00 | 7 185.00 | 114 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 8.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 993.00 | 11 413.00 | 7 185.00 | 107 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 095.00 | 5 521.00 | 5 574.00 | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 635.00 | 225 556.00 | 6 079.00 | 231 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 934.00 | 136 361.00 | 5 574.00 | 141 934.00 |