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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 358.00 | 366.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364.00 | 1 932.00 | 432.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 156.00 | | 191 156.00 | 191 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 520.00 | 1 932.00 | 191 588.00 | 193 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 935.00 | 161 127.00 | | 166 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 440.00 | 5 808.00 | | -10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 167 495.00 | 177 935.00 | | 167 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 9 450.00 | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 1 346.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 7 810.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 093.00 | 18 606.00 | | 24 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 588.00 | 196 541.00 | | 191 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 093.00 | 18 606.00 | | 24 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954.00 | | -3 752.00 | 7 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | -3 752.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 366.00 | 1 839.00 | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 366.00 | 1 839.00 | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |