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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 111.00 | 17 950.00 | 61 161.00 | 79 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 43 025.00 | 12 226.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 889.00 | 63 124.00 | 77 765.00 | 140 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
BN En cours de production de biens | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 536.00 | 32 536.00 | 422 000.00 | 454 536.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CF Disponibilités | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 364.00 | 32 536.00 | 861 829.00 | 894 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 254.00 | 95 660.00 | 939 593.00 | 1 035 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 426 321.00 | 358 786.00 | | 426 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | 67 536.00 | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 479 424.00 | 435 122.00 | | 479 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 926.00 | 149.00 | | 45 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 273.00 | 65 071.00 | | 94 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 438.00 | 42 508.00 | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 70 659.00 | | 101 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 921.00 | 131 866.00 | | 174 921.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 12 324.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | 50 461.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 170.00 | 373 037.00 | | 460 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 593.00 | 808 159.00 | | 939 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 734.00 | 9 953.00 | 23 562.00 | 76 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | 9 952.00 | 23 561.00 | 74 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 772.00 | 8 160.00 | 36 612.00 | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 680.00 | 485 093.00 | 50 586.00 | 535 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 732.00 | 381 120.00 | 36 612.00 | 417 732.00 |