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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 744.00 | 23 177.00 | 19 567.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 520.00 | 23 957.00 | 83 563.00 | 107 520.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 943.00 | 2 250.00 | 100 693.00 | 102 943.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 436.00 | 2 250.00 | 231 186.00 | 233 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 956.00 | 26 207.00 | 314 749.00 | 340 956.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DG Autres réserves | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 749.00 | | | 314 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 257.00 | | | 385 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 109.00 | | | 384 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 113.00 | | 10 406.00 | 97 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | | 10 406.00 | 32 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 4 068.00 | | 19 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 4 068.00 | | 19 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |