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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 66 765.00 | 1 955.00 | 64 810.00 | 66 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 255.00 | 1 955.00 | 781 300.00 | 783 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 255.00 | 1 955.00 | 781 300.00 | 783 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 366 879.00 | 340 844.00 | | 366 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 26 035.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 377 896.00 | 375 679.00 | | 377 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 327.00 | 360 912.00 | | 386 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 52 824.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 542.00 | 8 924.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 404.00 | 422 660.00 | | 403 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 300.00 | 798 339.00 | | 781 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 404.00 | 422 660.00 | | 403 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 008.00 | 56 008.00 | |
FG Production vendue services | | 59 371.00 | 59 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 115 379.00 | 115 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 868.00 | 7 972.00 | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 453.00 | 177 484.00 | | 122 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 236.00 | 151 449.00 | | 120 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | 26 035.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 386 327.00 | 386 327.00 | | 386 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 404.00 | 403 404.00 | | 403 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 2 276.00 | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 63.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 7 207.00 | 4 030.00 | | 7 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322.00 | 836.00 | | 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | 448.00 | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 2 724.00 | | 5 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | 542.00 | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 572.00 | 5 390.00 | | 7 572.00 |