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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 176.00 | 788.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 628 502.00 | 340 051.00 | 288 451.00 | 628 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 881.00 | 299 325.00 | 220 556.00 | 519 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 847.00 | 311 587.00 | 345 259.00 | 656 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 294.00 | 955 139.00 | 856 155.00 | 1 811 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 732 170.00 | | 732 170.00 | 732 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 764.00 | | 1 013 764.00 | 1 013 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 057.00 | 955 139.00 | 1 869 919.00 | 2 825 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997.00 | 800.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 681.00 | 203 931.00 | | 662 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 983 378.00 | 512 731.00 | | 983 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 803.00 | 71 294.00 | | 91 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 725.00 | 233 930.00 | | 488 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 570.00 | 138 969.00 | | 304 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 540.00 | 446 286.00 | | 886 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 919.00 | 959 017.00 | | 1 869 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 404.00 | 446 286.00 | | 815 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 952 837.00 | | 3 952 837.00 | 3 952 837.00 |
FG Production vendue services | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 080.00 | | 4 099 080.00 | 4 099 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 906.00 | |
GE Autres charges | | | 190 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 347.00 | 6 798.00 | | 24 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 741.00 | 6 798.00 | | 24 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 930.00 | 48 534.00 | | 9 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | -41 736.00 | | 14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 451.00 | 37 525.00 | | 96 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 631.00 | 3 572 678.00 | | 4 667 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 950.00 | 3 368 748.00 | | 4 004 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 681.00 | 203 931.00 | | 662 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 403.00 | | 492 890.00 | 1 318 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | 800.00 | 4 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 239.00 | | 490 990.00 | 1 314 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 233.00 | 133 906.00 | | 821 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 12.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 069.00 | 133 894.00 | | 817 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 725.00 | 488 725.00 | | 488 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 608.00 | 19 472.00 | 71 136.00 | 90 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
VP Divers | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 540.00 | 815 404.00 | 71 136.00 | 886 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |