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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 9 385.00 | 2 291.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 3 936.00 | 6 725.00 | 10 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 399.00 | 13 321.00 | 9 077.00 | 22 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 254.00 | 863.00 | 275 392.00 | 276 254.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 047.00 | 824.00 | 148 224.00 | 149 047.00 |
CF Disponibilités | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 512.00 | 1 687.00 | 1 013 825.00 | 1 015 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 910.00 | 15 008.00 | 1 022 902.00 | 1 037 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 784.00 | | | 534 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
DL TOTAL (I) | 667 124.00 | | | 667 124.00 |
DP Provisions pour risques | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 450.00 | | | 303 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 902.00 | | | 1 022 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 355.00 | | | 1 620 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 815.00 | | | 1 496 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857.00 | | 11 458.00 | 18 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 22 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 22 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | 11 458.00 | 18 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 972.00 | 3 266.00 | 7 917.00 | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 3 266.00 | 7 917.00 | 17 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 760.00 | | 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 824.00 | 7 455.00 | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 1 584.00 | 7 455.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 886.00 | 1 584.00 | 7 455.00 | 59 886.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 275 219.00 | 275 219.00 | | 275 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 832.00 | 3 629.00 | 6 202.00 | 9 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 551.00 | 295 455.00 | 1 097.00 | 296 551.00 |
VW T.V.A. | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 450.00 | 297 248.00 | 6 202.00 | 303 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 798.00 | | | 319 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |