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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 988.00 | 17 577.00 | 1 411.00 | 18 988.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 106.00 | 401 069.00 | 21 037.00 | 422 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 076.00 | 116 350.00 | 38 726.00 | 155 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 170.00 | 534 996.00 | 363 174.00 | 898 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BN En cours de production de biens | 552 277.00 | | 552 277.00 | 552 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 486.00 | 2 917.00 | 402 569.00 | 405 486.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 678.00 | 2 917.00 | 1 121 761.00 | 1 124 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 848.00 | 537 913.00 | 1 484 935.00 | 2 022 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 692.00 | 224 719.00 | | 183 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 052.00 | 53 973.00 | | -97 052.00 |
DL TOTAL (I) | 141 640.00 | 333 692.00 | | 141 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 809.00 | 192 344.00 | | 674 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 089.00 | 285 765.00 | | 402 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 621.00 | 128 770.00 | | 252 621.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 15 428.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 295.00 | 622 308.00 | | 1 343 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 935.00 | 956 000.00 | | 1 484 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 963.00 | 599 285.00 | | 1 326 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 208 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 238 350.00 | |
FM Production stockée | | | 256 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 502.00 | 20 000.00 | | 11 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 502.00 | 20 000.00 | | 11 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 475.00 | 54.00 | | 13 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | 54.00 | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | 19 946.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 785.00 | 3 681 303.00 | | 3 538 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 837.00 | 3 627 329.00 | | 3 635 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 052.00 | 53 973.00 | | -97 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 511.00 | 24 090.00 | | 28 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 800.00 | 35 122.00 | | 898 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 751.00 | 898 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 751.00 | 577 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 811.00 | 33 122.00 | | 579 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 005.00 | 20 650.00 | 32 659.00 | 547 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 4 852.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 280.00 | 15 798.00 | 32 659.00 | 534 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 089.00 | 402 089.00 | | 402 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 677.00 | 657 346.00 | 16 332.00 | 673 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 473.00 | 443 473.00 | 2 000.00 | 445 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 295.00 | 1 326 963.00 | 16 332.00 | 1 343 295.00 |