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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 2 295.00 | 17 480.00 | 19 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739.00 | 2 295.00 | 27 444.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 332 166.00 | | 332 166.00 | 332 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 607.00 | 2 295.00 | 373 312.00 | 375 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 284 749.00 | 24 468.00 | | 284 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 181.00 | 260 281.00 | | -74 181.00 |
DL TOTAL (I) | 353 567.00 | 427 749.00 | | 353 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 241 918.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 9 775.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 65 244.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 115 107.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 601.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 745.00 | 432 644.00 | | 19 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 312.00 | 860 393.00 | | 373 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 745.00 | 401 051.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463.00 | | 23 243.00 | 8 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967.00 | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 29 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151.00 | 13 701.00 | 6 450.00 | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |