| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |