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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | 15 369.00 | 937.00 | 16 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 758.00 | 202 152.00 | 11 606.00 | 213 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 34 311.00 | 12 813.00 | 47 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 219.00 | 251 832.00 | 456 387.00 | 708 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BP En cours de production de services | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 017.00 | 48 888.00 | 303 129.00 | 352 017.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CF Disponibilités | 311 417.00 | | 311 417.00 | 311 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 954.00 | 48 888.00 | 691 066.00 | 739 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 173.00 | 300 720.00 | 1 147 453.00 | 1 448 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 380 951.00 | 554 336.00 | | 380 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 760.00 | -73 386.00 | | 42 760.00 |
DL TOTAL (I) | 483 111.00 | 540 351.00 | | 483 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 819.00 | 307 541.00 | | 285 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 73 002.00 | | 76 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 004.00 | 273 715.00 | | 278 004.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 34 272.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 342.00 | 688 530.00 | | 664 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 453.00 | 1 228 881.00 | | 1 147 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 153.00 | 683 394.00 | | 440 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 044 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 485.00 | |
FM Production stockée | | | -5 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 438.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 3 904.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 522.00 | 1 061 213.00 | | 1 093 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 762.00 | 1 134 599.00 | | 1 050 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 760.00 | -73 386.00 | | 42 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 792.00 | | 10 795.00 | 699 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 708 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 893.00 | | 1 123.00 | 432 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 578.00 | | 7 304.00 | 253 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | 2 368.00 | 13 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 279.00 | 9 553.00 | | 242 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 743.00 | 626.00 | | 14 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 536.00 | 8 927.00 | | 227 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 503.00 | 6 744.00 | 359.00 | 42 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 503.00 | 6 744.00 | 359.00 | 42 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 503.00 | 6 744.00 | 359.00 | 42 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 744.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 291 582.00 | 291 582.00 | | 291 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VC Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 819.00 | 61 630.00 | 224 189.00 | 285 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VP Divers | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 342.00 | 350 586.00 | 73 755.00 | 424 342.00 |
VW T.V.A. | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 342.00 | 440 153.00 | 224 189.00 | 664 342.00 |