| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 5 764 573.00 | | 5 764 573.00 | 5 764 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 149.00 | | 5 774 149.00 | 5 774 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 149.00 | | 5 774 149.00 | 5 774 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 990.00 | 2 114 998.00 | | 2 111 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | -3 008.00 | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 949.00 | 5 411 990.00 | | 5 463 949.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 353 000.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | 353 000.00 | | 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 10 377.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 200.00 | 10 377.00 | | 13 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 149.00 | 5 775 368.00 | | 5 774 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 196.00 | 14 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 196.00 | 14 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 000.00 | -10 000.00 | | 148 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 196.00 | 5 383.00 | | 162 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 237.00 | 8 390.00 | | 110 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 959.00 | -3 008.00 | | 51 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 000.00 | 92 000.00 | 148 000.00 | 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 000.00 | 92 000.00 | 148 000.00 | 353 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |